发布时间：2022/11/02 报告与公告
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 R否
一、主要财务数据
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
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本报告期 |
本报告期比上年同期增减 |
年初至报告期末 |
年初至报告期末比上年同期增减 |
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营业收入（元） |
218,438,464.02 |
27.29% |
563,016,929.22 |
-1.72% |
|
归属于上市公司股东的净利润（元） |
-45,526,989.51 |
-305.80% |
-18,380,380.51 |
-115.19% |
|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） |
-45,614,623.04 |
-314.40% |
-25,424,127.22 |
-121.39% |
|
经营活动产生的现金流量净额（元） |
— |
— |
-91,884,294.74 |
-2,529.31% |
|
基本每股收益（元/股） |
-0.27 |
-307.69% |
-0.11 |
-115.49% |
|
稀释每股收益（元/股） |
-0.27 |
-307.69% |
-0.11 |
-115.49% |
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加权平均净资产收益率 |
-6.30% |
-9.32% |
-2.51% |
-19.75% |
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本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减 |
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总资产（元） |
978,654,484.61 |
970,345,939.68 |
0.86% |
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归属于上市公司股东的所有者权益（元） |
695,537,734.10 |
757,810,648.61 |
-8.22% |
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R适用 □不适用
单位：元
|
项目 |
本报告期金额 |
年初至报告期期末金额 |
说明 |
|
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） |
142,122.40 |
6,309,588.86 |
主要是海南华多和杭州雷焰两家游戏研发子公司的政府补助。 |
|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |
80,242.95 |
80,242.95 |
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|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
|
71,437.99 |
738,770.48 |
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|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
-206,169.81 |
-84,855.58 |
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合计 |
87,633.53 |
7,043,746.71 |
-- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
R适用 □不适用
1、资产负债表项目变动的原因说明
单位：元
|
项目 |
2022年9月30日 |
2022年1月1日 |
变动幅度 |
变动原因 |
|
货币资金 |
121,681,883.77 |
250,898,429.01 |
-51.50% |
主要原因是发行运营投入增加。 |
|
应收票据 |
586,000.00 |
11,955,949.32 |
-95.10% |
主要原因是应收票据到期款项收回所致。 |
|
预付款项 |
124,866,527.97 |
50,262,993.00 |
148.43% |
主要原因是预付游戏分成款增加所致。 |
|
其他应收款 |
23,852,987.86 |
7,738,537.58 |
208.24% |
主要原因是往来款项增加所致。 |
|
使用权资产 |
47,118,649.16 |
23,794,709.62 |
98.02% |
主要原因是报告期内新增租赁资产所致。 |
|
长期待摊费用 |
16,934,775.04 |
3,733,321.82 |
353.61% |
主要原因是新增版权金摊销。 |
|
递延所得税资产 |
28,481,365.60 |
15,641,299.79 |
82.09% |
主要原因是子公司可抵扣亏损影响所致。 |
|
应付账款 |
146,009,161.68 |
77,173,307.02 |
89.20% |
主要原因是应付游戏投放费用增加所致。 |
|
应付职工薪酬 |
18,774,877.97 |
30,087,008.85 |
-37.60% |
主要原因是上年度年终奖等在本年一季度发放完毕。 |
|
应交税费 |
7,980,074.01 |
13,736,862.04 |
-41.91% |
主要原因是所得税减少所致。 |
|
其他应付款 |
17,455,637.83 |
12,200,207.90 |
43.08% |
主要原因是预提费用增加所致。 |
|
一年内到期的非流动负债 |
14,547,244.74 |
5,500,356.36 |
164.48% |
主要原因是受一年内租赁资产影响所致。 |
|
租赁负债 |
34,203,434.35 |
18,910,398.37 |
80.87% |
主要原因是报告期内新增租赁资产所致。 |
|
股本 |
170,990,043.00 |
122,135,745.00 |
40.00% |
主要原因是资本公积转增股本所致。 |
|
资本公积 |
274,375,676.44 |
323,229,974.44 |
-15.11% |
2、利润表项目变动的原因说明
单位：元
|
项目 |
2022年1-9月 |
2021年1-9月 |
变动幅度 |
变动原因 |
|
营业收入 |
563,016,929.22 |
572,884,248.33 |
-1.72% |
主要原因是1、日化板块营业收入和营业成本相对稳定，同比基本持平；2、目前主要在线运营游戏产品处于衰退期，收入和利润贡献逐步减少；受版号审批及产品调优的影响，新游戏上线进度不及预期；3、本报告期内，公司积极布局海外市场和网络游戏发行端的业务，前期推广投入较大，导致营业成本增加较多。行业特性，网络游戏研发与发行的收入利润贡献相对于投入而言会有所延后。 |
|
营业成本 |
391,488,946.25 |
271,342,038.21 |
44.28% |
|
|
财务费用 |
-3,416,301.54 |
211,290.08 |
-1,716.88% |
主要原因是汇兑收益增加所致。 |
|
其他收益 |
6,631,472.74 |
932,539.80 |
611.12% |
主要是海南华多和杭州雷焰两家游戏研发子公司的政府补助。 |
|
投资收益 |
697,207.05 |
2,265,651.67 |
-69.23% |
主要原因是理财投资减少所致。 |
|
信用减值损失 |
-6,307,536.39 |
-829,410.83 |
-660.48% |
主要原因是计提应收款项减值准备增加所致。 |
|
所得税费用 |
-11,108,930.06 |
-795,989.19 |
-1,295.61% |
主要原因是子公司可抵扣亏损增加所致。 |
3、现金流量表项目变动的原因说明
单位：元
|
项目 |
2022年1-9月 |
2021年1-9月 |
变动幅度 |
变动原因 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
-91,884,294.74 |
-3,494,620.54 |
2,529.31% |
主要原因是报告期发行投入增加所致。 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
10,591,723.32 |
54,273,560.50 |
-80.48% |
主要原因是本报告期投资理财减少所致。 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
-49,724,015.09 |
-73,667,624.02 |
32.50% |
主要原因是上年同期归还银行借款。 |
二、股东信息
单位：股
|
报告期末普通股股东总数 |
4,986 |
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |
0 |
|||
|
前10名股东持股情况 |
||||||
|
股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股数量 |
持有有限售条件的股份数量 |
质押、标记 或冻结情况 |
|
|
股份状态 |
数量 |
|||||
|
陈勤发 |
境内自然人 |
37.00% |
63,270,900 |
0 |
|
|
|
刘晓伟 |
境内自然人 |
12.33% |
21,090,300 |
0 |
|
|
|
汕头市锦煌投资有限公司 |
境内非国有法人 |
4.50% |
7,694,043 |
0 |
质押 |
7,694,043 |
|
许绍壁 |
境内自然人 |
4.26% |
7,280,000 |
0 |
|
|
|
中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金 |
其他 |
1.60% |
2,737,740 |
0 |
|
|
|
周国金 |
境内自然人 |
1.48% |
2,530,000 |
0 |
|
|
|
冯波 |
境内自然人 |
1.35% |
2,310,000 |
0 |
|
|
|
中国建设银行股份有限公司－华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金 |
其他 |
1.19% |
2,026,850 |
0 |
|
|
|
曹岳琴 |
境内自然人 |
1.07% |
1,831,340 |
0 |
|
|
|
上海阿杏投资管理有限公司－阿杏延安24号私募证券投资基金 |
其他 |
1.04% |
1,786,140 |
0 |
|
|
|
前10名无限售条件股东持股情况 |
||||||
|
股东名称 |
持有无限售条件股份数量 |
股份种类 |
||||
|
股份种类 |
数量 |
|||||
|
陈勤发 |
63,270,900 |
人民币普通股 |
63,270,900 |
|||
|
刘晓伟 |
21,090,300 |
人民币普通股 |
21,090,300 |
|||
|
汕头市锦煌投资有限公司 |
7,694,043 |
人民币普通股 |
7,694,043 |
|||
|
许绍壁 |
7,280,000 |
人民币普通股 |
7,280,000 |
|||
|
中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金 |
2,737,740 |
人民币普通股 |
2,737,740 |
|||
|
周国金 |
2,530,000 |
人民币普通股 |
2,530,000 |
|||
|
冯波 |
2,310,000 |
人民币普通股 |
2,310,000 |
|||
|
中国建设银行股份有限公司－华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金 |
2,026,850 |
人民币普通股 |
2,026,850 |
|||
|
曹岳琴 |
1,831,340 |
人民币普通股 |
1,831,340 |
|||
|
上海阿杏投资管理有限公司－阿杏延安24号私募证券投资基金 |
1,786,140 |
人民币普通股 |
1,786,140 |
|||
|
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
公司前10名股东中，未知周国金、冯波、曹岳琴、上海阿杏投资管理有限公司之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；其他前十大股东不存在关联关系或一致行动行为。 |
|||||
|
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） |
刘晓伟通过信用交易担保证券账户持有21,090,300股。 周国金通过信用交易担保证券账户持有2,340,000股，通过普通证券账户持有190,000股。 冯波通过信用交易担保证券账户持有2,310,000股。 曹岳琴通过信用交易担保证券账户持有1,831,340股。 上海阿杏投资管理有限公司通过信用交易担保证券账户持有1,786,140股。 |
|||||
□适用 R不适用
三、其他重要事项
R适用 □不适用
（一）回购公司股份
2022年4月27日，召开公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份价格不超过人民币35.00元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年4月29日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-015）及于2022年5月9日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《回购股份报告书》（公告编号：2022-021）。
由于公司实施了2021年度权益分派，根据公司本次回购股份方案及《回购股份报告书》等相关规定，公司回购方案中的回购价格由不超过35元/股调整为不超过24.79元/股，按回购资金总额下限5,000万元测算，预计回购股份数量为201.6942万股，约占公司目前已发行总股本的1.18%；按回购资金总额上限10,000万元测算，预计回购股份数量为403.3884万股，约占公司目前已发行总股本的2.36%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2022年6月7日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度权益分派实施后调整回购股份价格和数量的公告》（公告编号：2022-026）。
截至2022年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为390,000股，占公司目前总股本的0.11%，支付的总金额为人民币7,250,795.4元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2022年10月12日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2022-045）。
（二）2021年度利润分配及资本公积金转增股本
2022年5月19日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司2021年度权益分派方案为：公司以截至2021年12月31日公司总股本122,135,745股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），共计派发现金股利人民币36,640,723.5元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增48,854,298股，转增后公司总股本将增加至170,990,043股，不送红股。公司已于2022年6月6日实施完毕，具体内容详见公司于2022年5月27日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-024）。
（三）拟向全资子公司划转资产
2022年6月28日，召开公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于拟向全资子公司划转资产的议案》。为完善公司组织结构和管理体系，提高经营管理效率，进一步优化公司内部资源和资产结构，有利于公司明晰公司各业务板块的工作权责，促进日化业务发展，同意公司拟以2022年6月30日为划转基准日，将公司现有日化业务涉及的相关资产、负债按照账面净值划转至全资子公司广东名臣日化有限公司。具体内容详见公司于2022年6月29日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2022-032）。
报告期内，公司与日化业务相关的业务、人员、资产、负债已划转至名臣日化，划转资产的账面净值（净资产）为181,202,454.10元(未经审计)。相关不动产和无形资产等资产过户手续正在加紧办理之中。本次划转所涉及的税务事项，公司已与税务部门沟通，办理完成了相关手续。
（四）拟收购子公司
根据公司第三届董事会第五次会议，公司拟以自有资金支付现金方式收购喀什奥术网络科技有限公司（以下简称“喀什奥术”）100%股权。根据福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告，于评估基准日2021年9月30日，喀什奥术采用资产基础法评估后的股东全部权益（净资产）评估值为人民币21,922.74万元，参考估值结果，交易双方商定喀什奥术100%股权的作价结果为21,900万元，该事项经公司董事会审议通过后按协议已支付30%预付款。目前该项目仍在积极推进中。具体内容详见公司于2021年11月1日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购喀什奥术网络科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2021-069）、于2022年9月22日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购喀什奥术网络科技有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2022-044）。
四、季度财务报表
编制单位：名臣健康用品股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
|
项目 |
2022年9月30日 |
2022年1月1日 |
|
流动资产： |
|
|
|
货币资金 |
121,681,883.77 |
250,898,429.01 |
|
结算备付金 |
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
交易性金融资产 |
586,000.00 |
11,955,949.32 |
|
衍生金融资产 |
|
|
|
应收票据 |
360,000.00 |
1,850,000.00 |
|
应收账款 |
222,879,057.79 |
209,736,137.63 |
|
应收款项融资 |
|
|
|
预付款项 |
124,866,527.97 |
50,262,993.00 |
|
应收保费 |
|
|
|
应收分保账款 |
|
|
|
应收分保合同准备金 |
|
|
|
其他应收款 |
23,852,987.86 |
7,738,537.58 |
|
其中：应收利息 |
|
|
|
应收股利 |
|
|
|
买入返售金融资产 |
|
|
|
存货 |
122,834,742.00 |
133,010,293.74 |
|
合同资产 |
|
|
|
持有待售资产 |
|
|
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
其他流动资产 |
7,570,497.32 |
6,389,171.24 |
|
流动资产合计 |
624,631,696.71 |
671,841,511.52 |
|
非流动资产： |
|
|
|
发放贷款和垫款 |
|
|
|
债权投资 |
|
|
|
其他债权投资 |
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
长期股权投资 |
|
|
|
其他权益工具投资 |
|
|
|
其他非流动金融资产 |
|
|
|
投资性房地产 |
4,938,353.80 |
5,420,377.69 |
|
固定资产 |
49,975,448.57 |
51,053,243.40 |
|
在建工程 |
8,650,997.46 |
7,455,600.00 |
|
生产性生物资产 |
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
使用权资产 |
47,118,649.16 |
23,794,709.62 |
|
无形资产 |
5,849,163.68 |
8,048,404.69 |
|
开发支出 |
|
|
|
商誉 |
126,374,034.59 |
117,657,471.15 |
|
长期待摊费用 |
16,934,775.04 |
3,733,321.82 |
|
递延所得税资产 |
28,481,365.60 |
15,641,299.79 |
|
其他非流动资产 |
65,700,000.00 |
65,700,000.00 |
|
非流动资产合计 |
354,022,787.90 |
298,504,428.16 |
|
资产总计 |
978,654,484.61 |
970,345,939.68 |
|
流动负债： |
|
|
|
短期借款 |
|
|
|
向中央银行借款 |
|
|
|
拆入资金 |
|
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
衍生金融负债 |
|
|
|
应付票据 |
|
|
|
应付账款 |
146,009,161.68 |
77,173,307.02 |
|
预收款项 |
|
|
|
合同负债 |
36,022,185.71 |
44,005,942.63 |
|
卖出回购金融资产款 |
|
|
|
吸收存款及同业存放 |
|
|
|
代理买卖证券款 |
|
|
|
代理承销证券款 |
|
|
|
应付职工薪酬 |
18,774,877.97 |
30,087,008.85 |
|
应交税费 |
7,980,074.01 |
13,736,862.04 |
|
其他应付款 |
17,455,637.83 |
12,200,207.90 |
|
其中：应付利息 |
|
|
|
应付股利 |
|
|
|
应付手续费及佣金 |
|
|
|
应付分保账款 |
|
|
|
持有待售负债 |
|
|
|
一年内到期的非流动负债 |
14,547,244.74 |
5,500,356.36 |
|
其他流动负债 |
8,083,748.35 |
10,521,371.33 |
|
流动负债合计 |
248,872,930.29 |
193,225,056.13 |
|
非流动负债： |
|
|
|
保险合同准备金 |
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|
长期借款 |
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应付债券 |
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|
其中：优先股 |
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|
|
永续债 |
|
|
|
租赁负债 |
34,203,434.35 |
18,910,398.37 |
|
长期应付款 |
|
|
|
长期应付职工薪酬 |
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
递延收益 |
328.39 |
|
|
递延所得税负债 |
40,057.48 |
399,836.57 |
|
其他非流动负债 |
|
|
|
非流动负债合计 |
34,243,820.22 |
19,310,234.94 |
|
负债合计 |
283,116,750.51 |
212,535,291.07 |
|
所有者权益： |
|
|
|
股本 |
170,990,043.00 |
122,135,745.00 |
|
其他权益工具 |
|
|
|
其中：优先股 |
|
|
|
永续债 |
|
|
|
资本公积 |
274,375,676.44 |
323,229,974.44 |
|
减：库存股 |
7,251,810.50 |
|
|
其他综合收益 |
|
|
|
专项储备 |
|
|
|
盈余公积 |
26,099,773.78 |
26,099,773.78 |
|
一般风险准备 |
|
|
|
未分配利润 |
231,324,051.38 |
286,345,155.39 |
|
归属于母公司所有者权益合计 |
695,537,734.10 |
757,810,648.61 |
|
少数股东权益 |
|
|
|
所有者权益合计 |
695,537,734.10 |
757,810,648.61 |
|
负债和所有者权益总计 |
978,654,484.61 |
970,345,939.68 |
法定代表人：陈建名 主管会计工作负责人：彭小青 会计机构负责人：林耀麟
单位：元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
一、营业总收入 |
563,016,929.22 |
572,884,248.33 |
|
其中：营业收入 |
563,016,929.22 |
572,884,248.33 |
|
利息收入 |
|
|
|
已赚保费 |
|
|
|
手续费及佣金收入 |
|
|
|
二、营业总成本 |
592,534,091.04 |
451,708,983.89 |
|
其中：营业成本 |
391,488,946.25 |
271,342,038.21 |
|
利息支出 |
|
|
|
手续费及佣金支出 |
|
|
|
退保金 |
|
|
|
赔付支出净额 |
|
|
|
提取保险责任准备金净额 |
|
|
|
保单红利支出 |
|
|
|
分保费用 |
|
|
|
税金及附加 |
3,717,370.56 |
4,316,355.78 |
|
销售费用 |
67,158,378.58 |
57,759,762.69 |
|
管理费用 |
56,506,508.09 |
48,762,910.38 |
|
研发费用 |
77,079,189.10 |
69,316,626.75 |
|
财务费用 |
-3,416,301.54 |
211,290.08 |
|
其中：利息费用 |
1,310,149.96 |
1,605,156.47 |
|
利息收入 |
1,885,186.24 |
1,455,231.59 |
|
加：其他收益 |
6,631,472.74 |
932,539.80 |
|
投资收益（损失以“－”号填列） |
697,207.05 |
2,265,651.67 |
|
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
|
|
|
汇兑收益（损失以“-”号填列） |
|
|
|
净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
41,563.43 |
124,194.72 |
|
信用减值损失（损失以“-”号填列） |
-6,307,536.39 |
-829,410.83 |
|
资产减值损失（损失以“-”号填列） |
-950,000.00 |
-2,635,211.71 |
|
资产处置收益（损失以“-”号填列） |
|
-61,525.31 |
|
三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
-29,404,454.99 |
120,971,502.78 |
|
加：营业外收入 |
87,605.04 |
575,199.28 |
|
减：营业外支出 |
172,460.62 |
1,320,809.75 |
|
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
-29,489,310.57 |
120,225,892.31 |
|
减：所得税费用 |
-11,108,930.06 |
-795,989.19 |
|
五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
-18,380,380.51 |
121,021,881.50 |
|
（一）按经营持续性分类 |
|
|
|
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
-18,380,380.51 |
121,021,881.50 |
|
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
|
|
|
（二）按所有权归属分类 |
|
|
|
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |
-18,380,380.51 |
121,021,881.50 |
|
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） |
|
|
|
六、其他综合收益的税后净额 |
|
|
|
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
|
|
|
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
|
|
|
1.重新计量设定受益计划变动额 |
|
|
|
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
|
|
|
3.其他权益工具投资公允价值变动 |
|
|
|
4.企业自身信用风险公允价值变动 |
|
|
|
5.其他 |
|
|
|
（二）将重分类进损益的其他综合收益 |
|
|
|
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
|
|
|
2.其他债权投资公允价值变动 |
|
|
|
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
|
|
|
4.其他债权投资信用减值准备 |
|
|
|
5.现金流量套期储备 |
|
|
|
6.外币财务报表折算差额 |
|
|
|
7.其他 |
|
|
|
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
|
|
|
七、综合收益总额 |
-18,380,380.51 |
121,021,881.50 |
|
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 |
-18,380,380.51 |
121,021,881.50 |
|
（二）归属于少数股东的综合收益总额 |
|
|
|
八、每股收益： |
|
|
|
（一）基本每股收益 |
-0.11 |
0.71 |
|
（二）稀释每股收益 |
-0.11 |
0.71 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈建名 主管会计工作负责人：彭小青 会计机构负责人：林耀麟
单位：元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
556,680,888.09 |
577,286,645.38 |
|
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
收到原保险合同保费取得的现金 |
|
|
|
收到再保业务现金净额 |
|
|
|
保户储金及投资款净增加额 |
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
代理买卖证券收到的现金净额 |
|
|
|
收到的税费返还 |
911.49 |
46,372.98 |
|
收到其他与经营活动有关的现金 |
25,301,620.94 |
26,450,918.18 |
|
经营活动现金流入小计 |
581,983,420.52 |
603,783,936.54 |
|
购买商品、接受劳务支付的现金 |
362,202,501.51 |
351,782,821.28 |
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
支付原保险合同赔付款项的现金 |
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
支付保单红利的现金 |
|
|
|
支付给职工及为职工支付的现金 |
155,207,791.37 |
136,116,545.90 |
|
支付的各项税费 |
34,450,795.46 |
36,537,864.31 |
|
支付其他与经营活动有关的现金 |
122,006,626.92 |
82,841,325.59 |
|
经营活动现金流出小计 |
673,867,715.26 |
607,278,557.08 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
-91,884,294.74 |
-3,494,620.54 |
|
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
收回投资收到的现金 |
218,520,190.73 |
372,465,000.00 |
|
取得投资收益收到的现金 |
516,529.70 |
2,334,341.79 |
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
3,000.00 |
36,055.73 |
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
8,064,222.18 |
|
|
投资活动现金流入小计 |
227,103,942.61 |
374,835,397.52 |
|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
9,584,219.29 |
12,654,837.02 |
|
投资支付的现金 |
206,928,000.00 |
307,907,000.00 |
|
质押贷款净增加额 |
|
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
216,512,219.29 |
320,561,837.02 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
10,591,723.32 |
54,273,560.50 |
|
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
取得借款收到的现金 |
|
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
筹资活动现金流入小计 |
|
|
|
偿还债务支付的现金 |
|
39,000,000.00 |
|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
36,640,723.50 |
32,825,894.12 |
|
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 |
13,083,291.59 |
1,841,729.90 |
|
筹资活动现金流出小计 |
49,724,015.09 |
73,667,624.02 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
-49,724,015.09 |
-73,667,624.02 |
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1,800,041.27 |
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
-129,216,545.24 |
-22,888,684.06 |
|
加：期初现金及现金等价物余额 |
250,898,429.01 |
198,712,001.88 |
|
六、期末现金及现金等价物余额 |
121,681,883.77 |
175,823,317.82 |
第三季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第三季度报告未经审计。
名臣健康用品股份有限公司董事会
2022年10月28日
